| REGNSKAPSOVERSIKT FOR ERIKS VENNER 2011 | ||||||||
| * BALANSE * | Endringer | |||||||
| 2011 | 2010 | kr | ||||||
| Kasse | 1008,32 | 2717,88 | -1 709,56 | |||||
| Bank | 204988,06 | 211204,54 | -6 216,48 | |||||
| "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| Sum kontanter | 205 996,38 | 213 922,42 | -7 926,04 | |||||
| Utestående fordringer | 0,00 | 1200,00 | -1 200,00 | |||||
| Varelager | 694,31 | 1 067,18 | -372,87 | |||||
| SUM OMLØPSMIDLER | 206 690,69 | 216 189,60 | -9 498,91 | |||||
| * ANLEGGSMIDLER * | ||||||||
| Slepebåten Erik | 129 600,00 | 129 600,00 | - | |||||
| Inventar og verktøy | 95 580,00 | 95 580,00 | - | |||||
| "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| Sum anleggsmidler | 225 180,00 | 225 180,00 | - | |||||
| "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| SUM EIENDELER TOTALT | 431 870,69 | 441 369,60 | -9 498,91 | |||||
| * GJELD * | ||||||||
| Til gode MVA 6. Termin 2011 | 801,00 | 3 645,00 | -2 844,00 | |||||
| Annen kortsiktig gjeld | -3 909,01 | -16 625,60 | 12 716,59 | |||||
| "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| Sum gjeld | -3 108,01 | -12 980,60 | 9 872,59 | |||||
| * EGENKAPITAL * | ||||||||
| Andelsbeviser i Erik | 67 800,00 | 67 800,00 | - | |||||
| Udekket tap/egenkapital | 360 589,00 | 369 155,12 | -8 566,12 | |||||
| Årsoverskudd/Underskudd | 373,68 | -8566,12 | 8 939,80 | |||||
| "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| Sum egenkapital | 428 762,68 | 428 389,00 | 373,68 | |||||
| Sum gjeld og egenkapital | -431 870,69 | -441 369,60 | 9 498,91 | |||||
| "=============================================================== | ||||||||
| DRIFTSREGNSKAP | 2011 | 2010 | ||||||
| "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| * DRIFTSINNTEKTER * | ||||||||
| Kontingenter | 12 000,00 | 14 400,00 | -2 400,00 | |||||
| Div. andre inntekter | 5 720,48 | 12 248,08 | -6 527,60 | |||||
| Turinntekter på Erik | 28 800,00 | 33 150,00 | -4 350,00 | |||||
| Øl-vin-sprit-mineralvannsalg | 22 728,31 | 25 028,00 | -2 299,69 | |||||
| Salg avgiftsfritt (Sluseavgifter) | 1 800,00 | 5 440,00 | -3 640,00 | |||||
| "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| Sum salgsinntekter | 71 048,79 | 90 266,08 | -19 217,29 | |||||
| * DRIFTSUTGIFTER * | ||||||||
| Div. varekjøp | 4 471,17 | 7 552,56 | -3 081,39 | |||||
| Øl-vin-sprit-mineralvannkjøp | 11 959,35 | 10 082,85 | 1 876,50 | |||||
| Flaskepant | 329,60 | 520,23 | -190,63 | |||||
| Div. andre driftskostnader 1) | kr 59 012,74 | kr 86 147,30 | -27 134,56 | |||||
| "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| Sum driftsutgifter | 75 772,86 | 104 302,94 | -28 530,08 | |||||
| Avskrivninger ERIK | - | - | - | |||||
| Avskr.Verktøy/Inventar | - | - | - | |||||
| * FINANSINNTEKTER OG UTGIFTER * | ||||||||
| Renteinntekter | 2 872,75 | 2 730,74 | 142,01 | |||||
| Renteutgifter | - | |||||||
| Bank og postgirogebyrer | 175,00 | - | 175,00 | |||||
| Resultat før ekstraordinære inntekter/utgifter | -2 026,32 | -11 306,12 | 9 279,80 | |||||
| * EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER / UTGIFTER * | ||||||||
| Gaver etc 2) | 2 400,00 | 2 740,00 | -340,00 | |||||
| Utgifter p.g.a skade etc | - | |||||||
| Overskudd/underskudd pr 31/12 | 373,68 | -8 566,12 | ||||||
| 1) Se note på baksiden! | ||||||||
| 2) Gaver se note på baksiden | ||||||||
| SPESIFIKASJON AV POSTER ERIK 2011 | |
| 1) Posten: Diverse andre driftskostnader | |
| DUGNADSUTGIFTER/KURSER/MAT/SERTIFIKATER | kr 5 732,00 |
| BEHOLDNINGSENDRING VARER | kr 372,87 |
| DIESEL | kr 0,00 |
| DIVERSE DELER OG REKVISITA TIL MOTOR | kr 0,00 |
| P&I FORSIKRING + Kaskoforsikring Gard | kr 17 380,00 |
| VHF-KONSESJON/RADIOKONTROLL | kr 697,00 |
| ELKONTROLLGEBYR | kr 0,00 |
| SKIPSKONTROLLGEBYR | kr 0,00 |
| BEVILLINGSAVGIFT 2011 | kr 3 500,00 |
| MALING | kr 898,35 |
| FLÅTEINSPEKSJON | kr 8 918,60 |
| ANNET DIV. UTGIFTER ERIK | 20013,92 |
| SLUSEAVGIFTER INKL. BESTILLINGSGEBYR | kr 1 500,00 |
| TILSAMMEN | kr 59 012,74 |
| 2) Spesifikasjon av gaver tur 16/7-11 Bacalaofestival i Brevik. | |
| Bjørg & ? Damberg | |
| Leif Harald Hansen, Harald Opland, Helge Martini, Gina & Ove Strand | |
| Borgar Strand, Knut H. Olsen, Karl Anders Halvorsen, John Austad | |
| Magnhild & Knut Fredriksen, Liv & Odd Stubberød, Kjell Tellefsen | |
| Tore Risinggård, Tom Olsen, Svein A. Svendsen, Peter Collins | |
| Gavene er bokført på fakturanr.: 207120 16.07.11 | |
| Det var med totalt 25 på turen til Brevik + 3 Mannskap | |
